Planung – Enterprise Performance Management (EPM) (2024)

Planung, Budgetierung und Prognosenerstellung

Erstellen Sie entscheidungsorientierte Pläne

Treffen Sie bessere Entscheidungen, indem Sie zielorientierte, treiberbasierte Pläne erstellen. Erhalten Sie mit interaktiven Dashboards und Berichten sofortigen Einblick in Ihre Performance und nutzen Sie vorausschauende Planung, um Ihren Kunden die besten Möglichkeiten aufzuzeigen.

Vernetzen Sie Ihr Unternehmen

Verbinden Sie jeden Teil Ihres Unternehmens mit einem Plan, der vollständig in Finanzen, Betrieb und Geschäftsbereiche integriert ist. Mit der vernetzten Planung können Sie die Auswirkungen von Änderungen in Ihrem Unternehmen sofort analysieren.

Freeform-Modellierung in großem Umfang

Mit Oracle Cloud EPM Freeform können Sie mehrere komplexe finanzielle und betriebliche Was-wäre-wenn-Szenarios mit groß angelegter, kostenloser Ad-hoc-Modellierung modellieren. Verwenden Sie die Funktionen für vorausschauende Planung, um Annahmen zu validieren und das Risiko bei Ihren Entscheidungen zu verringern.

Bereiten Sie sich mit der Szenariomodellierung auf alle Eventualitäten vor

Wenden Sie ausgefeilte Finanzinformationen an

Nutzen Sie finanzielle Informationen und andere leistungsstarke, integrierte Funktionen, um mehrere Szenarien zu modellieren und Änderungen schnell zu bewältigen.

Unterstützen Sie Ihre Entscheidungen mit Monte-Carlo-Simulationen

Verwenden Sie Monte-Carlo-Simulationen, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Szenarien zu bestimmen und Ihnen Vertrauen in Ihre Entscheidungen zu geben.

Strategie an Plänen ausrichten

Verstehen Sie die Auswirkungen strategischer Entscheidungen auf Ihr Endergebnis, Ihre Bilanz, Ihren Cashflow und Ihren Aktionärswert, bevor Sie zu Ihrem operativen Plan übergehen.

Kapitalstruktur optimieren

Modellieren Sie verschiedene Finanzierungsoptionen und verstehen Sie die Auswirkungen Ihrer Strategien auf Ihre Bonität und Kapitalstruktur.

Planen Sie über alle Jahresabschlüsse hinweg

Optimieren Sie Ihren Umsatzplan

Planen Sie Umsatz, Verkäufe und Bruttomarge genau, indem Sie Dimensionen für bestimmte Treiber hinzufügen, die sich auf Ihr Unternehmen beziehen.

Planen Sie alle Ausgaben

Planen Sie alle Ihre Ausgaben mit vorgefertigten Best Practice-Kostentreibern. Berücksichtigen Sie die Ausgaben für Belegschafts- und Kapitalplanung mit vorgefertigter Integration.

Analysieren Sie die Bilanz

Sehen Sie sich das Gesamtbild an, indem Sie die Bilanzen vollständig in die Gewinn- und Verlustrechnung und den Cashflow integrieren. Konfigurieren Sie für branchenspezifische Anforderungen.

Modellieren Sie Ihren Cashflow

Modellieren Sie den Kapitalfluss aus dem operativen Geschäft mit vollständig integrierter Cashflow-Planung für kurz-, mittel- und langfristige Zeithorizonte.

Vorausschauende Cashflow-Prognose

Automatisiertes Cash-Management

Automatisieren Sie die Erfassung aller relevanten Datenströme, wie z.B. Bargeld, Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Steuern sowie externe Bankdaten. Verschaffen Sie sich von einem zentralen Ort einen umfassenden und zuverlässigen Einblick in Ihre Liquiditätslage.

Optimierter Cashflow

Optimieren Sie Ihren Cashflow, indem Sie Prognosealgorithmen nutzen, um automatisch eine tägliche oder wöchentliche Cashflow-Prognose zu erstellen. So können Sie die Geschwindigkeit und Genauigkeit Ihrer Cashflow-Prognosen verbessern. Erkennen Sie mit zunehmender Automatisierung und häufigeren Aktualisierungen der Cashflow-Prognosen Probleme und Chancen früher.

Schneller handeln

Reagieren Sie schnell mit vorausschauenden Cashflow-Prognosen. Sie können Stakeholder aus dem gesamten Unternehmen zusammenbringen, indem Sie Cashflow-Prognosen und die Szenarioplanung nutzen, um Ihre nächsten Schritte festzulegen und operative und strategische Korrekturmaßnahmen schneller zu ergreifen.

Binden Sie Spitzenkräfte mit guter Belegschaftsplanung

Ausgleichszahlungen planen

Planen Sie vergütungsbezogene Ausgaben nach Mitarbeiter, Jobcode oder auf einer Detailebene, die für Ihr Unternehmen sinnvoll ist, indem Sie eine sofort einsatzbereite, treiberbasierte Planung durchführen.

Finanz- und Personalwesen ausrichten

Bauen Sie die Belegschaft auf, die Sie benötigen, um Ihre strategischen Ziele zu erreichen. Verstärkte Zusammenarbeit mit der Personalabteilung durch vorgefertigte Integration in Oracle Cloud Human Capital Management (HCM) und Integration mit anderen Cloud-HCM-Lösungen von Drittanbietern.

Nutzen Sie die assistentenbasierte Planung für eine einfache Bedienung

Verwalten Sie komplexe Berechnungen der Mitarbeiterausgaben, z.B. Leistungen, Steueraufwendungen und andere, mit benutzerfreundlichen Planungsassistenten.

Umsatzziele mit Vertriebsplanung erreichen

Optimale Quoten für den Erfolg

Nutzen Sie leistungsstarke, KI-gestützte Vorhersageplanungsfunktionen, flexible Modellierung und Analysen für datengesteuerte Quotenpläne, mit denen die Abdeckung von Markt- und Verkaufsgebieten optimiert wird.

Datengesteuerte Key-Account-Planung

Erstellen Sie bessere und präzisere Key-Account-Pläne, entwickeln Sie die richtigen Werbestrategien, fördern Sie die Zusammenarbeit und führen Sie Was-wäre-wenn-Szenarien mit datengesteuerter Vertriebs- und Werbeplanung durch.

Erweiterte Vertriebsprognosen

Collaborative Sales Forecasting kombiniert KI-Prognosen mit Vertriebsverpflichtungen und verwendet Daten aus der Vertriebspipeline sowie finanzielle Ist-Daten, um wöchentlich, monatlich oder rollierend möglichst genaue Prognosen zu erstellen.

Planen Sie Ihre Kapitalausgaben

Verfolgen Sie den gesamten Lebenszyklus von Kapitalinvestitionen

Erstellen Sie Cashflow- und Finanzierungspläne für Investitionen und Leasing-Anlagen. Planen Sie auch neue Investitionsgüter ein und nutzen Sie die Vorteile von sofort verfügbaren Berechnungen für die Abschreibung und Amortisation während der Lebensdauer der Anlage.

Planen Sie vermögensbezogene Ausgaben

Modellieren Sie einfach vermögensbezogene Ausgaben wie Reparaturen und Versicherungen. Automatisieren Sie Prozesse wie Pensionierungen, Übertragungen und Verbesserungen.

Planen Sie immaterielle Vermögenswerte mit ein

Planen Sie neue und bestehende immaterielle Vermögenswerte, einschließlich Abschreibungen und Cashflow-Planung sowie Wertminderungen.

Überprüfen Sie Ihre Kapitalausgaben

Erhalten Sie eine Gesamtanalyse der Kapitalausgaben, einschließlich Berichten über die Zusammenfassung von Vermögenswerten und Abweichungen zwischen Ist und Soll. Sehen Sie die Auswirkungen auf den Cashflow, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach Anlageklasse und Geschäftseinheit.

Verstehen Sie die finanziellen Aspekte Ihrer Projekte

Modellieren Sie alle Projekttypen

Verwenden Sie sofort einsatzbereite Treiber, um die Kosten für kurz- und langfristige Projekte zu planen. Dazu gehören interne Projekte wie IT, F&D, Marketingkampagnen und vertragsbasierte Projekte oder Projekte in komplexeren projektorientierten Branchen wie Bauwesen, Ingenieurwesen und professionelle Dienstleistungen.

Planen Sie detaillierte Projektkosten und -einnahmen

Verstehen Sie die finanziellen Auswirkungen Ihrer Projekte. Verwenden Sie Treiber, mit denen Sie die individuellen Kosten für Mitarbeiter und Vermögenswerte sowie die erwarteten Einnahmen planen können.

Projekt-Performance nachverfolgen

Verwenden Sie vorgefertigte Metriken, um Projekteinnahmen, Ausgaben und Cashflow zu verfolgen. Nutzen Sie die Performance-Indikatoren wie Kapitalwert, Amortisation und Investitionsrendite.

Integrated Business Planning and Execution (IBPX)

Verbinden Sie Ihre Planung, Ausführung, Finanzen und Operationen

Wandeln Sie Pläne in Ausführungspläne um und überwachen Sie Aktivitäten, um unerwartete Ereignisse mithilfe von IoT, KI und präskriptiven Analysen zu erkennen. Simulieren und bewerten Sie alternative Reaktionen, um Geschäftsziele aufrechtzuerhalten oder zu verbessern.

Reduzieren Sie die Entscheidungslatenz

Nutzen Sie Planungs- und Ausführungsdetails in Echtzeit, um schneller und effektiver auf negative Trends zu reagieren.

Konsolidierte Ansicht über den gesamten Prozess

Verbessern Sie Ihre kurz- und langfristige strategische Planung durch die nahtlose Integration von Planung und Ausführung in einem einzigen Datenmodell.

Unterstützung des Finanzwesens bei der datenorientierten Entwicklung mit IPM

IPM wendet Data Science und maschinelles Lernen (ML) an, um Finanzexperten zu ermöglichen, datengesteuerter zu sein, was sich auf Schlüsselbereiche des Unternehmens auswirkt, und potenzielle Chancen zu nutzen.

Verbessern Sie Entscheidungen mit vorausschauender Planung

Identifizieren und nutzen Sie Muster in Ihren Finanz- und Betriebsdaten, um die Genauigkeit zu verbessern. Führen Sie Vorhersagen zu den neuesten Ist-Daten durch und berücksichtigen Sie diese in Ihren Plänen, um zeitnahe und objektivere Entscheidungen zu treffen.

Schnellere Datenanalyse, um mit Insights schneller Maßnahmen zu ergreifen

Mit eingebetteter KI und ML können Sie Ihre Pläne, Prognosen und Abweichungen kontinuierlich überwachen. So werden Sie über Anomalien, Vorurteile sowie verborgene Zusammenhänge informiert. Sie erhalten direkt relevante Einblicke, sodass Sie rechtzeitig die richtigen Maßnahmen ergreifen können.